Estratégia de negociação de opções mais conservadora

Estratégia de Negociação de Opções Conservadoras.

Uma estratégia de negociação de opções conservadoras que gera 100% de ganhos anuais.

Todos nós nos tornamos conscientes dos níveis extremos de volatilidade do mercado de ações nos últimos anos. Para os pequenos investidores, essa volatilidade pode criar um alto grau de ansiedade quando o fundo de aposentadoria ou as economias da vida estão à mercê dos mercados!

Felizmente, existem ferramentas para pequenos investidores [e grandes investidores] conseguirem paz de espírito enquanto estão no mercado, & # 8221; retornos desproporcionais de posições de ações existentes de baixo risco, e ganhos especulativos significativos, se um estiver inclinado. Essas ferramentas são chamadas de opções.

Se você não souber usar opções de forma eficaz, agora é a hora de aprender!

Neste pequeno artigo, vou demonstrar uma estratégia de negociação de opções que usa uma combinação de ações, opções de compra e opções de venda para realizar grandes ganhos anuais com uma estratégia que realmente carrega menos risco do que o método tradicional de comprar e manter ações . É apenas uma das várias estratégias possíveis e conservadoras de negociação de opções que poderiam fazer parte de um sistema de negociação de opções mais amplo.

Uma vez que a BP tem estado bastante nos noticiários ultimamente (não por boas razões, obviamente), vou usar esta ação como meu exemplo. Vamos falar sobre nossas suposições na frente. Primeiro, queremos ganhar dinheiro com pouco risco. Em segundo lugar, não nos importamos em possuir ações da BP neste nível por alguns meses, ou vender ações da BP imediatamente para um grande retorno. Em terceiro lugar, sabemos que as opções de venda são muito mais lucrativas do que as opções de compra. Por fim, neste exemplo eu usarei 1000 compartilhamentos para tornar os números mais fáceis, eu assumirei que você sabe quais opções de compra e venda fazem [se não, você realmente precisa aprender. a sério], e assumirei que você sabe como comprar e vender ações, etc.

Tudo bem, então aqui vamos nós com esta estratégia conservadora de negociação de opções projetada para nos fazer mais de 100% de retorno por ano!

O que vamos fazer é muito simples; pelos números parece com isso [todos os dados são retirados do Yahoo Finanças, esta manhã, 14 de julho de 2010]:

comprar 1000 ações da BP @ $ 36,89 / ação.

Vender 10 contratos de opção de compra para agosto de 2010 a um preço de exercício de US $ 37,50 por US $ 2,74.

vender 10 contratos de opção de venda para agosto de 2010 a um preço de exercício [conservador] de US $ 32 por US $ 1,35.

É isso aí! Eu sei o que você está pensando, "ei, isso é ótimo, mas o que diabos isso tudo significa?" # 8221; Mais uma vez, é realmente muito simples, mas você ficará surpreso com a forma como os números se somam a seu favor!

Então, todos nós sabemos que os estoques podem fazer três coisas com diferentes graus de velocidade: subir, descer e permanecer o mesmo. A primeira coisa importante a notar é que essa estratégia pode vencer em todas essas três circunstâncias. A segunda coisa a notar é que estamos apenas aguardando em incrementos de 30 dias [até a expiração das opções], contanto que nós possuamos esta ação, BP.

Cenário 1: o estoque sobe.

Digamos que nosso estoque, a BP, suba para US $ 40 e deixamos que seja chamado. Ser chamado é ótimo porque você ganha dinheiro e não possui mais as ações, o que significa que você não tem mais nenhum risco.

Nosso retorno por ação é o seguinte:

prêmio coletado: $ 1,35 para o put e $ 2,74 para o call = $ 4,09, mais.

a valorização de nossas ações = $ 37,50 & # 8211; 36,89 = $ 0,61.

ganhos totais = $ 4,70.

Nosso retorno de um mês nesta transação é de $ 4,70 [ganhos] / $ 36,89 [preço de compra do estoque] = 12,74%! Esse retorno mensal equivale a um retorno anual de 153%. Este é o nosso melhor cenário, e não é de todo incomum, especialmente se você optar por investir em ações que estão em tendência de alta. By the way, esta é uma renda de um mês de US $ 4.700!

Cenário 2: estoque fica estável.

Digamos que a BP não faça muita coisa durante este mês e termine no vencimento das opções [a última sexta-feira de agosto deste exemplo] por US $ 37. Qual é o nosso retorno então?

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio coletado é o mesmo do exemplo acima = US $ 4,09.

O estoque só sobe 11 centavos, e.

É importante ressaltar que ainda possuímos as ações e podemos fazer isso novamente no próximo mês sem fazer outra compra [é por isso que algumas pessoas consideram que este é o melhor cenário possível] #!

Nosso retorno de um mês é agora $ 4,20 / $ 36,89 = 11,38%! Isso equivale a um retorno anual de 136%, não muito gasto também! Nós ainda possuímos as ações, e podemos fazer isso novamente no próximo mês e fazer outros US $ 4.200 com essas ações da BP.

Cenário 3: BP desce para $ 34.

Digamos que a BP termine o vencimento de agosto em US $ 34, um leve declínio em relação ao nosso preço de compra de US $ 36,89. Não se preocupe, ainda ganhamos dinheiro! Aqui está:

Nosso retorno por ação é o seguinte:

Nosso prêmio cobrado permanece o mesmo que acima = $ 4,09,

Vamos supor que mantemos as ações e contabilizemos nossa perda este mês [não precisamos fazer nenhuma], então esta é uma perda & # 8220; & # 8221; de US $ 2,89.

Os ganhos totais no estoque são, então, de US $ 4,09 a US $ 2,89 = US $ 1,20 de lucro.

Nosso retorno de um mês agora é inferior a 3,25%, mas ainda é uma renda mensal de US $ 1.200 e um retorno anual de 39%! Não é nada mal!

Por razões de brevidade, só posso demonstrar esses três cenários. Outros resultados são possíveis, mas nenhum é ruim se você não se importar em possuir mais ações da BP a preços cada vez mais baixos [essa estratégia deve ser usada com ações que não nos importamos em possuir; Se não quisermos ter mais, não venderíamos o put e ficaria apenas com a compra de ações e com a venda da opção de compra, é tão simples assim] e fazer isso novamente no mês que vem!

Como você pode ver, esta é certamente uma poderosa estratégia de negociação de opções! A ironia é que é ao mesmo tempo conservadora e lucrativa. Muitas pessoas, quando pensam em opções, pensam em especulações de alto risco. Embora isso certamente ocorra, não foi a razão pela qual as opções foram criadas em primeiro lugar, e não é o modo principal pelo qual elas são usadas.

A melhor maneira de usar as opções é com estratégias de negociação de opções, como a descrita aqui, que são projetadas para aumentar a segurança de seu portfólio e, ao mesmo tempo, aumentar seus retornos! Não é uma combinação ruim!

Meu objetivo neste pequeno artigo foi dar-lhe algumas informações grátis para aumentar seu sucesso de investimento. Eu sinceramente espero ter feito isso e, novamente, se você não sabe sobre opções ou não entendeu completamente o que escrevi aqui, certifique-se de aprender! Eles são a melhor ferramenta disponível para alcançar independência financeira em qualquer ambiente de mercado de ações!

Saiba mais sobre as opções e obtenha seu próprio sistema de negociação de opções, você vai me agradecer!

10 opções estratégias para saber.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

10 opções estratégias para saber.

Com muita frequência, os investidores entram no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo de negociação. Com isso em mente, montamos essa apresentação de slides, que esperamos que encurte a curva de aprendizado e direcione você para a direção certa.

1. Chamada Coberta.

Além de comprar uma opção de compra a descoberto, você também pode participar de uma estratégia básica de chamada coberta ou de compra e venda. Nessa estratégia, você compraria os ativos diretamente e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra nesses mesmos ativos. Seu volume de ativos deve ser equivalente ao número de ativos subjacentes à opção de compra. Os investidores freqüentemente usarão essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos, e estiverem procurando gerar lucros adicionais (por meio do recebimento do prêmio de compra), ou proteger contra um potencial declínio no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamadas cobertas para um mercado em queda.)

2. Casado Put.

Em uma estratégia de venda casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo em particular (como ações), simultaneamente compra uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando estiverem otimistas em relação ao preço do ativo e quiserem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Essa estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro e estabelece um piso caso o preço do ativo caia drasticamente. (Para mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Casamentos: um relacionamento protetor.)

3. Spread Call Broad.

Em uma estratégia de spread de call bull, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Esse tipo de estratégia de spread vertical é frequentemente usado quando um investidor está otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia os Spreads de crédito Vertical Bull e Bear.)

4. Urso Coloque Spread.

O urso colocar estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical como o spread de chamada de touro. Nessa estratégia, o investidor adquirirá simultaneamente opções de venda a um preço de exercício específico e venderá o mesmo número de opções a um preço de exercício mais baixo. Ambas as opções seriam para o mesmo ativo subjacente e têm a mesma data de vencimento. Este método é usado quando o negociador está em baixa e espera que o preço do ativo subjacente caia. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre essa estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa ruiva para a venda a descoberto.)

Academia de Investopedia "Opções para Iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se estiver pronto para dar o próximo passo e aprender:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordar chamadas como adiantamentos e Coloca como seguro Interpretar as datas de vencimento e diferenciar o valor intrínseco do valor de tempo Calcular os breakevens e o gerenciamento de riscos Explorar conceitos avançados, como spreads, straddles e strangles.

5. Colar Protetor.

Uma estratégia de colar de proteção é executada através da compra de uma opção de venda fora do dinheiro e da emissão de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em uma ação ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear os lucros sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não se esqueça do colar protetor e como funciona um colar protetor.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções de longo prazo é quando um investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente e data de vencimento simultaneamente. Um investidor geralmente usa essa estratégia quando acredita que o preço do ativo subjacente irá se mover significativamente, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. Essa estratégia permite que o investidor mantenha ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle Uma Abordagem Simples Para Neutralizar o Mercado.)

7. Long Strang.

Em uma longa estratégia de opções de estrangulamento, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativo subjacente, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da opção de compra normalmente estará abaixo do preço de exercício da opção de compra e as duas opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do ativo subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento tomará. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; estrangulamentos normalmente serão menos caros do que os straddles porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte vantagem no lucro com estrangulamentos.)

8. Spread Borboleta.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de dispersão e uma estratégia de disseminação de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de spread borboleta envolve a compra de uma opção de compra (put) com o preço de exercício mais baixo (mais alto), vendendo duas opções de compra com um preço de exercício mais baixo e uma última ligação opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para saber mais sobre essa estratégia, leia Configuração de armadilhas de lucro com Spreads de borboleta.)

9. Condor de Ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condor de ferro. Nesta estratégia, o investidor detém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratégias estrangeiras diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender e praticar para dominar. (Recomendamos ler mais sobre essa estratégia em Take Flight com um condor de ferro, você deve se concentrar em condores de ferro? E tentar a estratégia para si mesmo (sem riscos!) Usando o Simulador de Investopédia.)

10. Borboleta de Ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nessa estratégia, um investidor combinará um straddle longo ou curto com a compra ou venda simultânea de um estrangulador. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, essa estratégia difere porque usa tanto chamadas quanto puts, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções utilizadas. Os investidores costumam usar opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos e, ao mesmo tempo, limitar o risco. (Para saber mais, leia O que é uma estratégia da Iron Butterfly Option?)

Uma estratégia de opções “conservadora” para 2014.

Todos os dias, eu recebo um alerta do Google para as palavras "negociação de opções", para que eu possa acompanhar o que os outros, particularmente aqueles com blogs, estão dizendo sobre negociação de opções. Sempre me perguntei por que meus blogs nunca apareceram na lista que recebo todos os dias. Talvez seja porque eu não uso as palavras exatas “negociação de opção” como alguns blogs fazem.

Aqui está um exemplo de como uma empresa carregou seu primeiro parágrafo com essas palavras-chave (eu mudei algumas palavras para que o Google não pense que eu estou apenas copiando) - “Alguns especialistas vão tentar explicar o caminho certo para negociar opções por um número de etapas. Por exemplo, você pode ver "Opções de Negociação em 6 Passos" ou "12 Etapas Fáceis para Opções de Negociação". Essa abordagem excessivamente simplista pode muitas vezes levar o investidor com opção de opção ao caminho errado e não ensinar ao investidor uma metodologia sólida para negociação de opções. . (minha ênfase) ”As palavras-chave“ negociação de opções ”apareceram 5 vezes em 3 sentenças. Agora que eles estão no meu blog, vou ver se o meu blog é pego pelo Google.

Hoje, gostaria de compartilhar meus pensamentos sobre o que 2014 poderia ter reservado para nós e oferecer uma estratégia de opções projetada para capitalizar o ano que se desdobra conforme o esperado.

Uma estratégia de opções “conservadora” para 2014.

O que está reservado para 2014? A maioria das empresas parece estar indo muito bem, embora o P / E de 17 do mercado esteja um pouco acima da média histórica. Warren Buffett disse recentemente que se sentia bastante valorizado. Treze analistas pesquisados ​​pela Forbes projetaram um ganho médio de 2014 de pouco mais de 5%, enquanto dois esperavam uma perda de cerca de 2%, como discutimos há algumas semanas. Com taxas de juros tão baixas, não há muitos lugares para colocar seu dinheiro, exceto no mercado de ações. CD's estão rendendo menos de 1%. Os títulos são assustadores porque, quando as taxas de juros inevitavelmente aumentam, os preços dos títulos entram em colapso. O programa de QE do Fed está certamente sustentando o mercado, e alguns afunilamentos provavelmente ocorrerão em 2014. A queda de mercado desta semana foi atribuída a temores de que o afunilamento virá mais cedo do que tarde.

Quando todos esses fatores são considerados, o melhor prognóstico para 2014 parece ser que não haverá um grande movimento no mercado em nenhuma direção. Se os indicadores econômicos, como números de emprego, lucros corporativos e gastos dos consumidores melhorarem, o mercado pode ser pressionado, exceto que o afunilamento se tornará mais provável, e essa possibilidade empurrará o mercado para baixo. Os dois podem compensar um ao outro.

Esse tipo de mercado é ideal para uma estratégia de vários spreads de calendário, é claro, do tipo que defendemos na Terry’s Tips. Um portfólio que vou estabelecer para o ano que vem vai usar um straddle no dia 16 de janeiro como o lado comprado (comprando tanto um put quanto um call no preço de 180 strike). Contra esses cargos, nós vendemos pays e calls mensais fora do dinheiro que têm um mês de vida restante. O straddle custará cerca de US $ 36 e em um ano, cairá para cerca de US $ 24 se a ação não se movimentar muito (se movimentar muito em qualquer direção, o straddle ganhará valor e poderá valer mais de US $ 24 em um ano). Uma vez que o declínio mensal médio do straddle é de cerca de US $ 1 por mês, isso é quanto prêmio mensal precisa ser coletado para empatar em theta. Eu gostaria de providenciar um movimento maior no lado negativo apenas no caso de os medos afunilados prevalecerem (eu não espero que a euforia impulsione o mercado excepcionalmente mais alto, mas os medos afunilados podem empurrá-lo um pouco em algum ponto). Com a venda de puts que estão mais fora do dinheiro, gostaríamos de ter mais proteção downside.

Aqui está o gráfico do perfil de risco para o meu portfólio proposto com 3 straddles (valor de portfólio de US $ 10.000), vendendo puts e calls fora do dinheiro em 14 de janeiro. Durante a maior parte da curva, há um ganho próximo de 4% para o primeiro mês (um período de cinco semanas que termina em 19 de janeiro de 2014). Provavelmente, um ganho de 3% seria uma expectativa melhor para um mês típico. Um ganho ao longo dessas 5 semanas deve ocorrer se o SPY cair US $ 8 ou menos ou subir mais de US $ 5 ou menos. Isso parece um intervalo bastante generoso.

Perfil de risco do Straddle do espião para 2014.

Para aqueles de vocês que não estão familiarizados com esses gráficos de perfil de risco (gerados pelo software livre do thinkorswim), a coluna do dia do gráfico mostra o ganho ou a perda esperada se o estoque fosse fechar em 19 de janeiro de 2014 pelo preço listado no Stk Price coluna, ou você pode estimar o ganho ou perda, olhando para a linha do gráfico ao longo dos vários preços das ações possíveis. Eu pessoalmente me sinto confortável em possuir posições SPY que ganharão dinheiro todos os meses sobre uma ampla gama de possíveis preços de ações, e existe a possibilidade de mudar esse intervalo de equilíbrio com ajustes no meio do mês se o mercado se mover mais do que moderadamente em qualquer direção .

A palavra "conservador" geralmente não é usada como um adjetivo na frente da "estratégia de opções", mas acredito que este é um uso justo da palavra para este portfólio real que eu vou realizar nas Dicas de Terry para meus assinantes pagantes seguirem se desejo (ou ter trades executados automaticamente para eles em suas contas através do programa de Auto-Comércio em thinkorswim).

Não há muitas maneiras de fazer 3% ao mês no ambiente de mercado atual. Essa estratégia de opções pode ser uma exceção.

6 grandes estratégias de opções para iniciantes.

Os rookies de opções estão sempre ansiosos para começar a negociar - ansiosos demais. É importante ter uma base sólida para ter certeza de que você entende como as opções funcionam e como elas podem ajudar você a atingir suas metas antes de negociar.

Aqui está uma lista dos meus métodos favoritos. Nota: esta lista contém estratégias fáceis de aprender e entender. Cada um é menos arriscado do que possuir ações. A maioria envolve risco limitado. Para investidores que não estão familiarizados com o jargão de opções, leia nossos termos de opções de iniciantes e termos de termos de opções intermediárias.

1. Escrita de chamada coberta. Usando ações que você já possui (ou comprar novas ações), você vende a alguém uma opção de compra que concede ao comprador o direito de comprar sua ação a um preço específico. Isso limita o potencial de lucro. Você recebe um prêmio em dinheiro que é seu, não importa o que aconteça. Esse dinheiro reduz seu custo. Assim, se o preço da ação cair, você poderá incorrer em uma perda, mas estará melhor do que se simplesmente possuísse as ações.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

2. Dinheiro-protegido posto nu escrevendo. Venda uma opção de venda sobre um estoque que você deseja possuir, escolhendo um preço de exercício que represente o preço que você está disposto a pagar pelo estoque. Você recebe um prêmio em dinheiro em troca de aceitar uma obrigação de comprar ações pagando o preço de exercício. Você não pode comprar o estoque, mas, se não o fizer, manterá o prêmio como um prêmio de consolação. Se você mantiver dinheiro suficiente em sua conta de corretagem para comprar as ações (se o proprietário da opção de venda exercer a opção de venda), você será considerado "garantido em dinheiro".

Exemplo: vender um AMZN Jul 50 put; manter $ 5.000 em conta.

3. Colarinho Um colar é uma posição de chamada coberta, com a adição de uma put. A put atua como uma apólice de seguro e limita as perdas a um valor mínimo (mas ajustável). Os lucros também são limitados, mas os investidores conservadores consideram que é um bom compromisso limitar os lucros em troca de perdas limitadas.

Exemplo: Compre 100 ações da IBM.

Vender uma chamada do IBM Jan 110.

Compre um IBM Jan 95 put.

4. spread de crédito. A compra de uma opção de compra e a venda de outra. Ou a compra de uma opção de venda e a venda de outra. Ambas as opções têm a mesma expiração. É chamado de spread de crédito porque o investidor recolhe dinheiro para o negócio. Assim, a opção mais cara é vendida, e uma opção mais barata, mais barata, é comprada. Esta estratégia tem um viés de mercado (spread de call é bearish e spread de spread é bullish) com lucros limitados e perdas limitadas.

Exemplo: Compre 5 chamadas do JNJ Jul 60.

Vender 5 chamadas JNJ Jul 55.

ou Compre 5 SPY Apr 78 puts.

Vender 5 SPY Apr 80 coloca.

5. condor de ferro. Uma posição que consiste em um spread de crédito de chamada e um spread de crédito de venda. Mais uma vez, ganhos e perdas são limitados.

Exemplo: Compre 2 chamadas do SPX em maio de 880.

Vender 2 chamadas SPX maio 860.

e compre 2 SPX maio 740 coloca.

Vender 2 SPX maio 760 coloca.

6. Diagonal (ou diagonal dupla) espalhar. Estes são spreads nos quais as opções têm diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.

1. A opção comprada expira depois da opção vendida.

2. A opção comprada está mais fora do dinheiro do que a opção vendida.

Exemplo: Compre 7 chamadas XOM Nov 80.

Vender 7 XOM Oct 75 chamadas Este é um spread diagonal.

Ou compre 7 XOM Nov 60 puts.

Vender 7 XOM Out 65 puts Este é um spread diagonal.

Se você possui as duas posições ao mesmo tempo, é um spread diagonal duplo.

Note que comprar chamadas e / ou puts NÃO está nesta lista, apesar do fato de que a maioria dos novatos começa sua carreira de negociação de opções adotando essa estratégia. É verdade que é divertido comprar uma opção e tratá-la como um bilhete de mini-loteria. Mas isso é jogo de azar. A probabilidade de ganhar dinheiro consistentemente ao comprar opções é pequena, e não posso recomendar essa estratégia.

Mark Wolfinger é um veterano de 20 anos na CBOE e é o autor do blog Options for Rookies Premium. Ele também é o autor do livro, The Rookie's Guide to Options.

Portfólio conservador / IRA.

O Portfólio Conservative / IRA foca em Condors de Ferro de Alta Probabilidade nos principais Índices (RUT, NDX, SPX e VIX).

Esse tipo de negociação com opções é permitido em contas IRA pela maioria dos Corretores.

Encontramos ótimos negócios que abrimos e monitoramos quando um contrato se espalha. Você pode ajustar o valor dos contratos negociados para atingir suas metas de investimento. As posições do Conservative / IRA Portfolio são negociadas com dinheiro real, e os preços de entrada e saída são listados como nossos preços reais de preenchimento.

Os conservadores / IRA Trades são voltados para lucros máximos com baixo risco. As pessoas que acompanham nossos negócios conservadores / IRA geralmente não são traders de período integral - eles estão mais interessados ​​em obter os retornos mais altos com o menor risco e menor esforço. Nós trocamos apenas posições que têm uma probabilidade muito alta de lucro.

Os conservadores / IRA Trades têm regras comerciais estritas, por isso, se não conseguirmos as posições ou os prêmios de spread que precisamos, não faremos o negócio. As negociações conservadoras / IRA são a exceção à maioria das empresas de "negociação de carteiras": não negociaremos apenas por uma questão de negociação. Apenas negociamos quando as probabilidades são significativamente a nosso favor. Os números mostram que os investidores obtêm mais lucros escolhendo não negociar um mês ou mais do que negociando uma posição mais arriscada e arriscando uma perda.

Notificamos com antecedência quais tipos de propagação estamos procurando, geralmente na noite anterior à negociação.

O Portfólio Conservador / IRA é baseado nos seguintes princípios:

=> Nós negociamos: Super High Probability Condors (nosso próprio termo). Estas são as posições Condor que estão muito longe do dinheiro e geralmente têm uma chance estatística superior a 96% de sucesso.

As diretrizes conservadoras de negociação de portfólio.

DIRETRIZES DE COMÉRCIO ABERTO:

(Nossos parâmetros de negociação podem mudar com base nas condições do mercado.)

=> A menos que indiquemos uma ordem Limite GTC para fechar automaticamente a posição antecipadamente para um lucro, as posições são mantidas até a expiração.

Estratégia de negociação de opções binárias que gera 150% de retorno.

Seu corretor não quer que você saiba disso!

Neste artigo, gostaria de compartilhar com você o que aprendi quando comecei a negociar opções binárias.

Vou descrever minha estratégia de negociação de opções binárias que usei por quase dois anos.

A estratégia me fez mais de 150% de retorno anual, enquanto arriscava 5% na época.

Também vou compartilhar com você algo muito extraordinário.

Algo que seu corretor não quer que você saiba.

Este é um "truque" que permitirá que os operadores de opções binárias mudem o caminho do seu jeito!

Fique por perto porque isso é realmente muito interessante.

Vamos começar do zero.

Quais são as opções binárias?

Não vou entrar em detalhes técnicos sobre o que é uma opção e como ela funciona. Uma opção binária é simplesmente mais um derivado da opção comum negociada nos mercados globais.

Seu corretor de opção binária;

vai para o mercado compra a opção re-pacotes e vende para você como uma "opção binária" com uma enorme margem de lucro!

O comerciante compra a opção no chamado & # 8220; o preço de exercício & # 8221 ;.

Se o comerciante comprou uma opção CALL, ele / ela aposta na subida do preço & # 8211; acima do preço de exercício. Se o preço estiver acima do preço de exercício (até um pip), o negociador ganha a aposta na data de vencimento.

O mesmo significa posições curtas.

O trader compra uma opção PUT se acredita que o mercado está caindo. Se o preço de mercado for inferior ao preço de exercício no vencimento, o negociador ganha a aposta.

Broker - O único vencedor no mercado de opções binárias.

O cara que inventou esta indústria é realmente um gênio!

A premissa básica da indústria é:

Em um período de tempo muito longo, a quantidade de compradores (opções de compra) é igual à quantidade de vendedores (opções de venda).

Baseado no princípio acima, o corretor nunca perderá dinheiro, assumindo que ele estará no negócio o tempo suficiente para superar possíveis oscilações excepcionais nos mercados.

O simples gênio da indústria de opções binárias é:

Para cada perdedor, deve haver um vencedor:

Existem 100 compradores (vamos chamá-los de perdedores) e há 100 vendedores (vamos chamá-los de vencedores)

Neste cenário:

O corretor cobra 100% a mais e paga 70% -80% ao vencedor, mantendo 30% -20% de todas as apostas em seu próprio bolso.

Para obter alguma perspectiva & # 8211; seu corretor FX comum te cobra 3 pips!

Se você comprar a opção por US $ 100 e perder, seus US $ 100 se esgotaram, mas.

o cara que está do outro lado da sua transação ganha.

Ele recebe um pagamento de US $ 80 do corretor.

O corretor desconta US $ 20, não importa o que aconteça! Esta é uma margem de gordura, de fato!

Tudo o que o corretor de opções binárias precisa fazer é maximizar o volume de negócios para aumentar os lucros e diminuir o risco.

É por isso que o setor oferece uma seleção tão ampla de datas de validade. Os comerciantes podem trocar de 1 a 6 meses. Quanto mais vezes melhor!

Eu acho que a maior parte do volume é ponderada para o vencimento dentro do dia, já que a indústria atrai jogadores que procuram por uma emoção, em vez de comerciantes profissionais de longo prazo.

Isso é gênio, gênio, gênio!

A outra característica ainda mais interessante desta indústria é o marketing spin.

Os profissionais de marketing estão girando “HIGH” & # 8211; até 80% de pagamento como excepcional e atraente.

O Twitter está cheio de anúncios gráficos cheios de gostosas e iates de luxo.

As pessoas parecem querer isso como se não houvesse amanhã.

Lembre-se de uma coisa simples:

Conseguir algo menos que 100% do dinheiro que você arriscou é simplesmente uma má economia.

O pagamento de 80% arriscando 100% a cada vez irá drenar sua conta em pouco tempo.

É insano acreditar que você pode sustentar lucros a longo prazo, recebendo menos do que arrisca todas as vezes! O cara acima não vai conseguir!

Probabilidades, precisão e o Rácio de Recompensa de Risco no mercado de opções binárias.

Uma boa estratégia de negociação de opções binárias é naturalmente aquela que traz lucros regularmente.

Existem algumas tarefas a serem executadas antes de decidir sobre sua estratégia de negociação.

Como o ponto de equilíbrio é alcançado quando o valor total ganho é igual ao total perdido, ele pode ser calculado usando a seguinte fórmula;

0 = Ganhar% X Retorno médio - (1 - Ganhar%) X Perda média.

Digamos que a quantia negociada é constante (a mesma o tempo todo), o retorno médio de 70%, e a perda é de 100% do valor da aposta, portanto;

0 = vencendo% X 70% - (1 - 70%) X 100% portanto; % De vencedores = 59%

Com uma estratégia que tem um retorno médio de 70%, você precisará de uma precisão vencedora de 59% ou mais para ser rentável no setor de negociação de opções binárias.

Uma maneira mais geral de analisar qualquer estratégia de negociação de opções binárias é computar sua expectativa. Este é um único número que combina a porcentagem vencedora com o retorno médio. Esse número informa imediatamente se a estratégia de negociação vale a pena ou não. Se a expectativa for maior que 0, você deve considerar, se não for, seguir em frente.

Expectativa = Retorno médio x Negociações vencedoras% - (1 - Ganhar comércios%)

Dizer; estratégia de negociação de opções binárias tem retorno médio de 70% e 65% de precisão.

Expectativa = 70% X 65% - (1 - 65%); Expectativa = 0,105. A estratégia deve ser considerada sólida.

É um princípio bem conhecido de gerenciamento de risco básico para manter os perdedores menores ou iguais aos vencedores. Isso se aplica em todos os mercados. Cada comerciante trabalha muito duro para manter os perdedores menores ou iguais aos vencedores.

É impossível manter seus perdedores menores ou iguais aos vencedores que negociam opções binárias intra-dia. Seu pagamento será sempre 80% do seu dinheiro em risco.

Estes são fatos. Você precisa pensar mais para ficar à frente neste mercado.

O comerciante deve ir contra as probabilidades e projetar uma estratégia de negociação de opções binárias do que gerar mais vencedores do que perdedores para compensar os pagamentos desfavoráveis.

Nem sempre é possível.

Se o comerciante é capaz de gerar mais ganhos do que perdas com o perdedor médio sendo menor ou igual ao vencedor médio, é definitivamente uma receita para uma independência financeira.

É uma abordagem estatisticamente sólida e é sustentável a longo prazo.

Além dos pontos acima, o comerciante deve considerar outras variáveis, como horários de negociação, classe de ativos, corretores etc. É importante obter todas as variáveis ​​testadas antes de decidir usá-las. Estratégias rentáveis ​​de negociação de opções binárias combinam apenas as escolhas mais eficientes.

Esta é a técnica que desenvolvi ao negociar opções binárias. Esta é a técnica que quero compartilhar com você hoje.

Esta técnica gerou um retorno de 150%, arriscando apenas 5% por negociação.

& # 8220; Fim do dia & # 8221; opções.

Algo que seu corretor não quer que você saiba.

Em 2013, comecei a experimentar estratégias e diferentes opções de expiração. Eu tentei todo o tempo oferecido pelo corretor. 1,5, 10 minutos, 1 hora.

Eu testei cada estratégia e tentei combiná-las com as expirações.

Minha lógica de negociação era sólida e eu poderia ter mais de 60% de precisão no curto prazo, mas sabia que nem sempre conseguiria uma precisão de 60% ou mais.

Eu lutaria para gerar lucros a longo prazo devido a pagamentos ruins.

Eu tive que ter mais de 60% de precisão no pagamento de 80% para empatar.

No topo disso, eu tive que explicar os erros humanos, perder negócios, perder listras e perda de confiança e muito mais.

Eu estava pronto para desistir quando descobri a opção "FIM DO DIA"!

As opções de expiração "Fim do dia" mudaram tudo.

Você pode fechar a opção binária End of Day antes que ela expire, recebendo de volta algum prêmio por perder posições.

E isso não é algo que seu corretor está anunciando!

Eu comprei a opção CALL de $ 100 às 17:30 expira no final do dia & # 8211; 22h

Se fosse uma opção com menos de um dia de expiração (1,5,10 min, 1hora), eu perderia meus $ 100 se a opção expirasse "sem dinheiro" nem eu seria capaz de fechar a opção antes que ela expirasse.

A opção binária “Fim do dia” mantém algum valor durante sua vida útil e pode ser fechada antes de expirar.

No caso em que o mercado está indo contra mim, eu posso fechar a opção "sem dinheiro" e receber de volta algum prêmio.

Isso significa que se eu comprasse uma opção CALL de US $ 100 e fosse contra mim, eu seria capaz de fechá-la antes que ela vencesse e eu receberia de volta US $ 10 a US $ 20.

Nesse cenário, meus perdedores estão se aproximando dos meus vencedores e mudo as probabilidades a meu favor.

Eu troquei opções binárias de "Fim do dia" por quase dois anos gerando retornos impressionantes.

Consegui manter meus perdedores tão grandes quanto meus vencedores e minha precisão foi excelente.

Você pode fechar suas posições até 15min antes do fechamento da bolsa. O horário de fechamento varia entre os corretores. Por favor, verifique o horário de abertura antes de iniciar a negociação.

Veja algumas notas do meu diário.

Por favor, preste atenção para a precisão e a perda média contra um ganho médio.

Consegui manter uma precisão média de longo prazo do sistema com 11 posições vencedoras contra apenas 5 derrotas. A perda média também atendeu às expectativas e ficou bem abaixo do valor do pagamento.

Minha conta de negociação cresceu 36,4% em apenas quatro semanas.

Colocados 21 negócios em maio, isso incluiu 16 posições vencedoras surpreendentes e apenas cinco perdedores, dando uma precisão geral de 76%! Isso está além da precisão média de longo prazo do sistema.

O valor médio do perdedor permaneceu dentro das expectativas e ficou abaixo do pagamento médio vencido.

Os ganhos nominais totais ascenderam a € 3530,3 e as perdas revelaram € -911,68.

A taxa de crescimento da conta dobrou desde o último mês e atingiu 63%

Teve no máximo duas perdas consecutivas em maio registradas na conta de negociação.

Negociação foi realizada no ambiente ao vivo, aplicando técnicas rigorosas de gerenciamento de dinheiro.

Registrou 17 vitórias e uma derrota. Isso representa 94% de precisão no mês de julho! Minha conta de negociação adicionou € 3.948 de capital novo e desistiu de apenas € 70,1 no processo.

De 08 de julho a 30 de julho, registrei 14 posições consecutivas vencedoras. É desnecessário dizer que este é um excelente resultado e todo o tempo de realização.

O crescimento mensal da conta ficou em 67% e permaneceu dentro das expectativas de longo prazo.

A partir de hoje, o capital total representa € 11.393 e representa um crescimento de 570% em dois trimestres.

Todos os sinais permitiram uma quantidade razoável de tempo para preencher as posições e forneceram uma oportunidade fácil de negociar.

O desempenho dos sinais acima é 100% comercializado ao vivo.

21 negócios em agosto, apenas 6 terminaram o dia em dinheiro e 3 resultaram em perda. Tinha 9 dias de negociação sem sinais e 3 dos comércios não preencheram devido a preços em movimento rápidos.

Setembro de 2014, como esperado, trazido de volta às condições comerciais mais normais.

Eu coloquei um total de 19 comércios. Registrou 14 posições vencedoras e incorreu em 5 negociações perdedoras. Isso responde por quase 74% de precisão. Isso é um pouco acima da média de longo prazo.

Infelizmente, a perda média subiu acima da média de ganhos neste mês.

Isso ocorreu devido à maior volatilidade do que o normal durante a sessão dos EUA.

Eu cresci a conta por um saudável 35%.

Estes são apenas alguns meses de anotações, mas é desnecessário dizer que as opções de negociação do "fim do dia" são a maneira de superar os mercados binários.

Durante a maior parte do meu negócio, consegui perder perto ou abaixo dos vencedores e manter a precisão acima dos 60%.

Como você pode ver nas figuras, esta é uma técnica realmente lucrativa.

Minha estratégia de negociação de opções binárias gera 150%, arriscando 5%.

Então agora você sabe como mudar as chances para sua vantagem. Tudo que você precisa agora é uma estratégia de negociação que gera mais de 60% dos vencedores.

Desenvolvi algumas coisas sobre a estratégia para negociar essas opções específicas. Eu costumava colocar apenas uma negociação por dia entre 15:00 e 17:00 GMT e deixei-a expirar se fosse em dinheiro ou fechei-a se soubesse que iria expirar sem dinheiro. Eu estava em equilíbrio e fiquei melhor com o meu julgamento ao longo do tempo.

As opções binárias são precificadas com base no tempo e na volatilidade. Mais volatilidade na ação do preço faz com que o prêmio desapareça.

É importante evitar o dia de alta volatilidade ao usar essa estratégia. Quanto menos estiver no mercado, mais lucrativa será a estratégia.

É uma estratégia simples de swing diário baseada puramente na ação do preço. Isso me permitiu colocar pedidos pendentes para que não demorasse nada. Demorou 10 min por dia para configurar uma ordem pendente no MT4 e copiar para minha conta binária. Isso me permitiu estar fora do mercado no final do dia. Isso se adequava ao meu estilo de vida na época. Desempenhou o melhor em GBPUSD e EURUSD durante períodos de baixa volatilidade. Foi profundamente testado em quaisquer condições antes de ser usado com dinheiro real.

Eu acredito que você é um trader profissional e você poderia tentar qualquer um dos seus próprios métodos. Existem muitas técnicas de negociação para aplicar, por exemplo:

mas se você gosta de obter este método de negociação junto com os indicadores e modelos MT4.

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Enviar-lhe-ei a minha descrição completa da estratégia de opções binárias e instruções com indicadores e modelos para o MT4.

Conclusão.

Com todo meu coração.

Eu aconselho você a ficar de fora da negociação de opções binárias de maturidade intra-dia.

Você não terá sucesso a longo prazo. As contas simplesmente não se somam.

Esse tipo de “negociação” é uma aposta pura e carece de recursos básicos de gerenciamento de risco.

Mas se os binários de negociação se adequarem à sua personalidade, você ainda poderá aproveitá-la, mas, por favor, diminua seu risco e.

use apenas "Fim do dia" ou opções mais longas.

Não tenho certeza de quantos corretores usam esse tipo de opção hoje.

Eu os achei confiáveis ​​e nunca tive problemas com retiradas ou execução.

Outro tonto é o capital ETX.

Você pode me perguntar - como é que não negocio mais em tempo integral? Bem eu faço…

mas agora eu uso isso para proteger minhas posições de caixa em FX. Isso agora faz parte de uma abordagem comercial maior que eu tomo.

Eu gosto muito do FX!

Eu posso gerar menos lucros com FX, mas eu tomo menos riscos. Eu gosto de trocar menos e manter minhas posições vencedoras por mais tempo. Suponho que meu apetite pelo risco esteja mudando com a minha idade.

Todo trader precisa encontrar uma estratégia que seja adequada a ele / ela.

Se você gostou deste artigo.

Eu realmente aprecio se você pudesse compartilhá-lo com os traders.

Espero que isso os ajude a vencer o jogo a longo prazo.

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