Cobertura segura de forex

Smart Auto BreakOut + Hedge EA [NOVO! + DISCOUNTED]

Olá comerciantes! Gostaríamos de apresentá-lo ao nosso mais recente projeto Smart Break out + Hedge trading EA. Nós todos esperamos muito por esta nova versão, mas ela está finalmente disponível para todos vocês. Nós trabalhamos muito duro para publicar este lançamento, nós tivemos que ter certeza que tudo funcionava perfeitamente e também fizemos grandes testes para este EA. Esta versão foi testada em uma conta real por cerca de 4 meses e ainda está em execução. Durante esse período, a EA foi constantemente atualizada com novos recursos que tornaram este produto muito estável e lucrativo em todas as condições de mercado.

Verifique o extrato do histórico da conta ativa. O depósito inicial para esta conta viva foi de 22,68 $, após 4 meses de execução estável todos os dias, a EA ganhou cerca de 450 $, o que significa que é.

1900% de lucro. Durante o teste ao vivo, o EA estava funcionando todos os dias e foi levado aos limites para testá-lo em todas as condições do mercado. A EA foi constantemente atualizada até o lançamento estável, que agora está disponível para você!

Demonstração do histórico da conta ativa.

Os principais ingredientes que tornam este EA tão estável, seguro e lucrativo.

Completamente novo código-fonte que calcula automaticamente as linhas de Suporte e Ressância e as desenha no gráfico ao vivo Complexo e sistema de Hedge totalmente automatizado embutido no código fonte, o que torna este EA muito seguro em todas as condições de mercado. A EA cria arquivos de log especiais a partir dos quais, se necessário, o EA se recupera, se a plataforma tiver falhado ou a conexão tiver sido perdida.

Por favor, dê uma olhada no vídeo de apresentação e visão geral da EA:

Como funciona?

A principal razão pela qual este BreakOut Hedge EA é tão estável e seguro é o seu sistema de cobertura. Depois de carregar este software no gráfico, o Hedge EA encontra imediatamente os últimos níveis importantes de Suporte e Resistência e coloca pedidos pendentes nesses níveis. Você já teve algum problema para decidir em que lado o mercado irá? Irá saltar da linha de apoio ou atingir as linhas de resistência? Este é o problema que todo comerciante Forex enfrenta todos os dias & # 8230; Bem, vamos ser inteligentes e colocar a linha de preço no meio! A EA continuará atualizando novos níveis de suporte e resistência em cada nova barra, para que você tenha sempre os níveis mais recentes carregados com pedidos pendentes neles. Agora, se o mercado irromper de uma maneira ou de outra (lembre-se que não nos importamos com qual lado porque temos pedidos pendentes de COMPRA e VENDA ao mesmo tempo) o preço atinge um desses níveis e o comércio foi aberto para esse lado. Este EA também está equipado com um sistema inteligente de trailing stop, que capta até o menor mercado de lucros.

E se o preço girar e seguir o caminho oposto? É aí que entra a proteção Hedge. Hedge EA sempre define a ordem pendente oposta que será tomada se o mercado mudar, e esse ciclo será repetido até que o mercado decida sua tendência. Você talvez perguntando o que se a EA abre muito mais para ex. COMPRAR comércios do que VENDER, como 9 contra 2 ordens? Dessa forma, você teria uma grande perda se o mercado continuar girando. Mas é aqui que nosso último recurso se torna acessível, é chamado de "HedgeRatio", se você colocar 3 nesse campo, a EA nunca permitirá que a diferença seja maior que 3 trocas, como por exemplo: só vai abrir max. x3 Compra versus x0 Venda, x4 Compra vs x1 Venda, 13 Compra vs 10 Venda e assim por diante. Desta forma, você não tem relação de diferença muito grande entre os dois lados e, eventualmente, um ou outro ganha. É só questão de tempo!

Sabemos que, à primeira vista, pode ser confuso e a matemática pode ser difícil de entender. Mas é por isso que trabalhamos tanto para tornar tudo isso automatizado e codificado em algoritmos muito estáveis ​​e universais no mecanismo do EA. Você também será fornecido. pdf guia manual com explicação detalhada de cada parâmetro na janela de configurações e instruções de como usar o EA. O pacote de download também contém um arquivo. set, que estávamos usando para testar e desenvolver as melhores configurações para este EA, então você pode apenas carregar as configurações de um arquivo e você está pronto para ir.

Com este novo lançamento da Hedge EA, também desenvolvemos uma nova exibição de informações inovadora e detalhada, que aparecerá em seu gráfico e o manterá informado em todos os processos que a Hedge EA está realizando. Além disso, o display imprimirá todos os cálculos e acompanhará todos os negócios realizados no ciclo de negociação. Qualquer erro ou notificação irá aparecer se algo acontecer! Isso é muito útil quando você quer ter controle total sobre o processo de negociação.

Cada versão do nosso software é capaz de negociar com qualquer período de tempo e qualquer par de moedas, bem como ações, metais etc. Todos os nossos EAs podem até trocar vários pares ao mesmo tempo, separados por um número mágico. O software possui um sistema de memória especial que cria arquivos de memória e registra o processo de negociação, para que você nunca perca seu ciclo de negociação em caso de falha da plataforma ou qualquer problema de conexão.

Comece a ganhar lucro no nível profissional com este exclusivo Hedge EA. Obtenha sua própria cópia de: Smart BreakOut + Hedge trading EA. É altamente recomendável testar suas configurações no back tester e na demonstração antes de executá-lo ao vivo! Existe 1 arquivo. set e o manual do usuário incluído & # 8211; assim você não precisa se preocupar se não entender todos os termos das configurações!

Quer testá-lo?

Temos certeza de que você vai gostar, mas para aqueles que querem testá-lo em testador ou conta demo, nós lançamos a versão demo. Por favor, note que esta versão não será negociada em contas ao vivo. Além disso, todas as configurações estão desativadas para esta versão. Configurações padrão serão usadas.

Cobertura Forex: Como Criar uma Estratégia de Cobertura Lucrativa Simples.

Em última análise, para alcançar o objetivo acima, você precisa pagar alguém para cobrir seu risco de queda.

Neste artigo, falarei sobre várias estratégias comprovadas de hedge cambial. A primeira seção é uma introdução ao conceito que você pode pular com segurança se já entender o que é a cobertura.

As duas segundas seções analisam as estratégias de hedge para proteger contra o risco de queda. Par hedging é uma estratégia que troca instrumentos correlacionados em diferentes direções. Isso é feito para uniformizar o perfil de retorno. A cobertura de opções limita o risco de queda pelo uso de opções de compra ou venda. Isso é o mais próximo de um hedge perfeito que você pode obter, mas ele tem um preço, como é explicado.

O que é cobertura?

A cobertura é uma forma de proteger um investimento contra perdas. O hedge pode ser usado para proteger contra um movimento de preço adverso em um ativo que você está segurando. Ele também pode ser usado para proteger contra flutuações nas taxas de câmbio quando um ativo é precificado em uma moeda diferente da sua.

Ao pensar em uma estratégia de hedge, vale sempre a pena ter em mente as duas regras de ouro:

A cobertura pode ajudá-lo a dormir à noite. Mas essa paz de espírito tem um custo. Uma estratégia de cobertura terá um custo direto. Mas também pode ter um custo indireto, pois a própria cobertura pode restringir seus lucros.

A segunda regra acima também é importante. A única cobertura segura é não estar no mercado em primeiro lugar. Vale sempre a pena pensar de antemão.

Cobertura cambial simples: o básico.

A forma mais básica de cobertura é quando um investidor quer reduzir o risco cambial. Digamos que um investidor americano compre um ativo estrangeiro denominado em libras esterlinas. Para simplificar, vamos assumir que é um compartilhamento de empresa, mas tenha em mente que o princípio é o mesmo para qualquer outro tipo de recurso.

A tabela abaixo mostra a posição da conta do investidor.

Sem proteção, o investidor enfrenta dois riscos. O primeiro risco é que o preço da ação caia. O segundo risco é que o valor da libra britânica caia em relação ao dólar americano. Dada a natureza volátil das moedas, o movimento das taxas de câmbio poderia facilmente eliminar quaisquer lucros potenciais da ação. Para compensar isso, a posição pode ser coberta usando uma moeda GBPUSD como segue.

No acima, o investidor “calça” uma moeda a termo em GBPUSD à taxa à vista atual. O volume é tal que o valor nominal inicial corresponde ao da posição da ação. Isso “bloqueia” a taxa de câmbio, dando ao investidor proteção contra movimentos da taxa de câmbio.

No início, o valor do encaminhamento é zero. Se GBPUSD cair, o valor do forward aumentará. Da mesma forma, se GBPUSD aumentar, o valor do forward irá cair.

A tabela acima mostra dois cenários. Em ambos, o preço da ação na moeda nacional permanece o mesmo. No primeiro cenário, a GBP cai em relação ao dólar. A taxa de câmbio mais baixa significa que a ação agora vale apenas US $ 2460,90. Mas a queda no GBPUSD significa que o valor atual da moeda agora vale US $ 378,60. Isso exatamente compensa a perda na taxa de câmbio.

Note também que, se GBPUSD aumenta, o oposto acontece. A ação vale mais em termos de US $, mas esse ganho é compensado por uma perda equivalente na moeda a termo.

Nos exemplos acima, o valor da ação em GBP permaneceu o mesmo. O investidor precisava saber antecipadamente o tamanho do contrato a termo. Para manter o hedge cambial efetivo, o investidor precisaria aumentar ou diminuir o tamanho do forward para corresponder ao valor da ação.

Como este exemplo mostra, o hedge de moeda pode ser um processo ativo e também caro.

Estratégia de cobertura para reduzir a volatilidade.

Como a cobertura tem custos e pode limitar os lucros, é sempre importante perguntar: "por que hedge"? Para os comerciantes de FX, a decisão de se proteger raramente é clara. Na maioria dos casos, os operadores de FX não estão mantendo ativos, mas diferenciais de negociação em moeda.

Martingale.

Curso Completo.

Um curso completo para qualquer pessoa usando um sistema Martingale ou planejando construir sua própria estratégia de negociação do zero. É escrito da perspectiva de um comerciante com explicação pelo exemplo. Nossas estratégias são usadas por alguns dos principais provedores e comerciantes de sinais.

Carry traders são a exceção a isso. Com um carry trade, o trader detém uma posição para acumular juros. A perda ou o ganho da taxa de câmbio é algo que o operador de carry precisa permitir e é frequentemente o maior risco. Um grande movimento nas taxas de câmbio pode facilmente eliminar o interesse que um corretor acumula ao manter um par de carry.

Mais para o ponto, os pares carregados são frequentemente sujeitos a movimentos extremos à medida que os fundos fluem para eles e para longe deles, à medida que as mudanças na política do banco central (leia mais).

Para mitigar este risco, o operador de carry pode usar algo chamado “reverse carry pair hedging”. Este é um tipo de comércio de base. Com esta estratégia, o comerciante vai tirar uma segunda posição de cobertura. O par escolhido para a posição de hedge é aquele que tem forte correlação com o carry pair, mas crucialmente o swap deve ser significativamente menor.

Exemplo de cobertura de par de ações: comércio de base.

Tome o seguinte exemplo. O par NZDCHF atualmente dá uma margem líquida de 3,39%. Agora, precisamos encontrar um par de hedge que 1) se correlacione fortemente com NZDCHF e 2) tenha menor interesse no lado comercial necessário.

Usando esta ferramenta gratuita de hedge FX, os seguintes pares são retirados como candidatos.

A ferramenta mostra que o AUDJPY tem a mais alta correlação com o NZDCHF no período que escolhi (um mês). Como a correlação é positiva, precisaríamos encurtar este par para dar uma proteção contra o NZDCHF. Mas como o interesse em uma posição curta de AUDJPY seria de -2,62%, isso eliminaria a maior parte do interesse de carry na posição comprada no NZDCHF.

O segundo candidato, GBPUSD parece mais promissor. Os juros de uma posição vendida em GBPUSD seriam de -1,04%. A correlação ainda é bastante alta em 0.7137, portanto, essa seria a melhor escolha.

Em seguida, abrimos as duas posições a seguir:

Os volumes são escolhidos de modo que os valores nominais de troca correspondam. Isso dará a melhor cobertura de acordo com a correlação atual.

A Figura 1 acima mostra os retornos do comércio de hedge versus o comércio não protegido. Você pode ver a partir disso que a cobertura está longe de ser perfeita, mas reduz com sucesso algumas das grandes quedas que teriam ocorrido de outra forma. A tabela abaixo mostra os fluxos de caixa e o lucro / perda mensais para o comércio coberto e não protegido.

Carry hedging com opções.

Cobrir usando um par de compensação tem limitações. Em primeiro lugar, as correlações entre pares de moedas estão em constante evolução. Não há garantia de que a relação que foi vista no início irá durar por muito tempo e, de fato, pode até mesmo reverter em determinados períodos de tempo. Isso significa que “cobertura de pares” pode aumentar o risco e não diminuí-lo.

Para estratégias de hedge mais confiáveis, o uso de opções é necessário.

Compra fora das opções de dinheiro.

Uma abordagem de hedge é comprar opções “fora do dinheiro” para cobrir o lado negativo do carry trade. No exemplo acima, uma opção de venda “fora do dinheiro” no NZDCHF seria comprada para limitar o risco de queda. A razão para usar um “out of the money put” é que o prêmio da opção (custo) é menor, mas ainda permite que o operador mantenha a proteção contra uma redução severa.

Vendendo opções cobertas.

Como alternativa ao hedge, você pode vender opções de compra cobertas. Essa abordagem não fornecerá nenhuma proteção negativa. Mas como escritor da opção você embolsa o prêmio da opção e espera que ele expire sem valor. Para uma "chamada curta" isso acontece se o preço cair ou permanecer o mesmo. É claro que, se o preço cair demais, você perderá a posição subjacente. Mas o prêmio coletado de chamadas cobertas continuamente escritas pode ser substancial e mais do que suficiente para compensar as perdas de baixa.

Se o preço subir, você terá que pagar a ligação que você escreveu. Mas essa despesa será coberta por um aumento no valor do subjacente, no exemplo NZDCHF.

Cobrir com derivativos é uma estratégia avançada e só deve ser tentada se você entender completamente o que está fazendo. O próximo capítulo examina a cobertura com opções em mais detalhes.

Proteção Downside usando Opções FX.

O que a maioria dos comerciantes realmente quer quando se fala em hedging é ter uma proteção negativa, mas ainda assim ter a possibilidade de lucrar. Se o objetivo for manter um lado positivo, só há uma maneira de fazer isso, usando as opções.

Ao cobrir uma posição com um instrumento correlacionado, quando uma sobe, a outra desce. As opções são diferentes. Eles têm um pagamento assimétrico. A opção será compensada quando o subjacente for em uma direção, mas cancelará quando for na outra direção.

Primeiro alguma terminologia de opção básica. Um comprador de uma opção é a pessoa que procura proteção contra riscos. O vendedor (também chamado de escritor) é a pessoa que fornece essa proteção. A terminologia longa e curta também é comum. Assim, para proteger contra a queda do GBPUSD, você compraria (compraria) uma opção de venda de GBPUSD. Uma opção será paga se o preço cair, mas cancelará se subir.

Por outro lado, se você estiver com pouco GBPUSD, para se proteger contra esse aumento, adquira uma opção de compra.

Para mais informações sobre negociação de opções, veja este tutorial.

Estratégia de hedge básica usando opções de venda.

Tome o seguinte exemplo. Um comerciante tem a seguinte posição longa em GBPUSD.

Quais são as estratégias de hedge Forex e como elas podem adicionar ao seu sucesso comercial?

Quer aprender sobre estratégias de cobertura cambial? Você já ouviu o termo "hedging your bets & rdquo ;?" Se assim for, você provavelmente sabe que significa compensar o risco em uma situação fazendo outras especulações. Se você não tem certeza se vai chover, você pode "cobrar suas apostas"; tomando um guarda-chuva pela manhã. Ao negociar bens ou serviços em um mercado, um hedge é outro comércio ou negociações realizadas para compensar o risco do comércio original. Cobertura de Forex ocorre em quase todas as situações de negociação, incluindo forex. De fato, a volatilidade do mercado cambial faz com que as coberturas sejam quase uma necessidade. Por essa razão, também existem fundos de hedge na maioria dos mercados especulativos, como o mercado forex.

Quais são as principais estratégias de hedge cambial?

A estratégia mais básica de hedge cambial é compensar as negociações de curto prazo. Eles não gerenciam os riscos de maneira muito eficaz, portanto, outro método de hedge que utiliza opções de moeda estrangeira é mais popular. O recurso deste método é que o comprador pode comprar ou vender uma moeda em uma data definida no futuro, mas não é obrigado a fazê-lo. Isso dá ao comerciante alguma proteção, especialmente de operações de curto prazo. Existem várias estratégias que você pode usar com opções. Alguns são chamados straddle de longo prazo, strangle de longo prazo, spreads de bull ou spreads de bear. Todos esses termos podem ser encontrados em um glossário de investimentos e trabalham para limitar o valor potencial que você pode perder em qualquer negociação.

Por que eu deveria entender as estratégias de hedge?

Se você já faz alguma coisa no mercado cambial, provavelmente percebe o quanto é volátil. O que parece ser uma aposta segura em um minuto pode não ser alguns minutos depois. Se você entende muito bem as estratégias de hedge cambial, você tem a capacidade de fornecer um tipo de seguro para seus negócios. Sem este seguro, seus lucros poderiam diminuir para nada com apenas alguns ofícios ruins. Uma boa estratégia de hedge (ou várias) irá ajudá-lo a manter sua saúde financeira.

Quais são os fundos hedge e quais são suas vantagens?

Nem todas as corretoras permitem cobertura entre clientes de varejo. Se o seu é aquele que não permite ou se você ainda não tem certeza de como aplicar as estratégias de liderança, você também pode contribuir para um fundo hedge de forex. Tal como acontece com outros tipos de fundos de hedge, um hedge fund forex é um pool de investimentos que gerencia o risco com uma ampla variedade e alto volume de negócios. Fundos de hedge Forex exigem documentos de oferta legal elaborados por um advogado. Embora os fundos de hedge de forex ainda sejam de alto risco, como com os veículos de investimento semelhantes, eles também podem ser uma maneira simples de proteger seus investimentos porque alguém faz operações de hedge para você.

Grid Trading & # 8211; Estratégia de Grade Coberta.

O que é negociação de grade?

A ideia básica de negociação em grade é muito direta. Em vez de colocar uma negociação, colocamos várias negociações formando um padrão de grade. Geralmente, eles são inseridos como "parar" & # 8221; ou & # 8220; limite & # 8221; ordens em torno do nível de preço atual & # 8211; Mas não sempre. Eu explicarei isso com mais detalhes abaixo, mas essa é a ideia básica.

Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Existem duas razões pelas quais é favorecido pelos comerciantes forex. A primeira é que ela não exige "& # 8221; você tem uma previsão definitiva sobre a direção do mercado.

A segunda é que funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma tendência clara & # 8211; essas condições são muito comuns nos mercados de câmbio.

Neste artigo, apresentarei alguns exemplos práticos de configurações de negociação de grade e explique sob quais condições as grades funcionam, bem como suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade.

Sistema de Grade com Cobertura Clássica.

Uma “grade coberta” é composta de posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um certo grau de proteção embutida - ou proteção com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer negociação perdida pode ser compensada pelas lucrativas. Idealmente, em algum momento, todo o sistema de negócios torna-se positivo. Em seguida, fechamos todas as posições remanescentes e o lucro é realizado.

Com essa estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço se movimente de um lado para o outro da grade. Ao fazê-lo, ele executa o maior número possível de pedidos e passa a maior parte dos níveis de lucro na metade.

É precisamente este o motivo pelo qual a rede coberta funciona melhor em mercados “agitados” sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Eu vou entrar nisso em um minuto.

A grelha coberta é uma estratégia neutra do mercado. O lucro será exatamente o mesmo, quer o mercado aumente ou diminua. O que é atraente com esse estilo de negociação é que você não precisa prever uma tendência de baixa ou de alta. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda poderá lucrar em uma alta ou baixa. Vamos analisar uma configuração de grade básica.

Configuração de Grade - Exemplo EURUSD.

Digamos que queremos configurar uma grade no EURUSD e o preço está atualmente em 1.3500. Para começar, nosso livro de pedidos ficaria assim:

Para criar a grade, usei um tamanho de intervalo (perna) de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras rígidas e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades dinâmicas ou outros indicadores de suporte / resistência.

Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negociações, conforme necessário, e alterar o intervalo e obter lucros para qualquer coisa que desejar. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionar mais níveis aumentará a perda máxima.

As ordens de compra são acionadas se o preço se movimentar acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda são acionadas se o preço se mover abaixo do nível de entrada. Então, sempre negociamos a tendência com essa estratégia de grade.

Como mostra a tabela, os pares da grade se protegem mutuamente. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estejam abertos, o P / L se torna "bloqueado" & # 8221; no valor da cobertura. Quando todas as negociações estão abertas, a rede coberta atinge a sua perda máxima e a relação de preço é fixada nesse ponto.

Correndo a grade.

Se o preço fosse se mover em uma linha reta até 60 pips, ele executaria todas as ordens de compra e nenhuma das ordens de venda. Então, nós terminamos com um lucro de 90 pips (45 + 30 + 15). Da mesma forma, se o preço fosse diretamente para baixo 60 pips, teríamos todas as ordens de venda executadas e nós novamente teríamos um lucro de 90 pips.

O mais provável é que o preço suba e desça, fazendo com que algumas de nossas ordens de compra e venda sejam executadas em pontos diferentes. Digamos, por exemplo, que o preço desça abaixo de 1.3500 e que o primeiro dos nossos pedidos de venda seja executado.

Agora, o que acontece se tivermos uma reversão e uma alta de alta? Digamos que o preço aumente o suficiente para atingir o nível da última compra na grade. Isso é 1.3560. Então, o nosso P & amp; L é assim:

O P & amp; L para os pares de negociação no nível 4 / -1 agora estão bloqueados, já que ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com os três pedidos de compra restantes.

Quando “fechar” a grade.

Para manter as coisas simples, prefiro fechar toda a grade quando a soma dos negócios atingir o nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como lucro-alvo e deixar a grade para rodá-lo.

Com a negociação em grade, em geral, é melhor considerar toda a configuração como um "sistema único". Em vez de gerenciar cada comércio isoladamente. Essa abordagem facilita o gerenciamento do comércio.

Com essa configuração protegida, o resultado ideal é que o preço atinja os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preço em uma direção, você então tem que considerar se uma reversão é provável que “voltará” & # 8221; seu lucro.

Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais, uma vez que eles atinjam uma certa meta de lucro.

A vantagem disso é que você pode potencialmente alcançar uma meta de lucro mais alta executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios sigam o seu curso. E isso amarra seu capital e margem em sua conta.

Implementação sábia, uma vez que um nível é "nocauteado" # 8221; a ordem no nível oposto seria normalmente cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter dois negócios opostos abertos ao mesmo tempo quando o resultado do lucro é fixado.

Por exemplo, digamos que a compra no nível 1 é aberta, então o preço cai para 1,3440 e a ordem de venda no nível -4 é atingida. O open & # 8220; compre & # 8221; então seria fechado e a ordem de venda cancelada.

Não se esqueça de gerenciar seu risco.

Nossa perda máxima para esta configuração de rede é -300 pips Isso ocorre quando o preço atinge todos os níveis e o conjunto completo de negociações é aberto. No entanto, o potencial de lucro da rede é ilimitado.

Negociação Grid.

Guia Definitivo.

Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação de grade ou quem está planejando fazer isso. A negociação de grade é uma poderosa metodologia de negociação, mas é cheia de armadilhas para os desavisados. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais.

Com a rede coberta, o risco de descida é sempre limitado, desde que todos os pares comerciais sejam mantidos no local. No entanto, se os pares comerciais não opostos forem fechados independentemente uns dos outros, isso pode fazer com que o sistema fique sem proteção e pode causar perdas de execução.

É por isso que é uma boa prática colocar grandes perdas em todos os negócios & # 8211; apenas por medida segura. Em mercados em fuga ou em moedas com baixa liquidez, seus negócios podem não ser executados exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixá-lo com uma exposição muito maior do que o planejado.

Também é essencial, como parte da configuração da rede, ter uma idéia clara do provável intervalo de mercado para que seus níveis de saída sejam definidos adequadamente.

Outro ponto a ter em conta é certificar-se de que, ao definir os tamanhos do lote e a configuração da rede, a sua conta não ficará exposta a qualquer momento. A principal vantagem de usar uma grade está na média. No entanto, muitas vezes eles são usados ​​simplesmente como multiplicadores de lucro com alavancagem excessivamente alta.

Eu publiquei alguns outros artigos no forexop cobrindo a administração do dinheiro com muito mais profundidade.

Simulações

Se você for usar esse método, incentive-o a testar o maior número possível de configurações. Isso lhe dará uma idéia de como isso funciona. Você pode baixar nossa planilha forexop Excel e experimentar vários cenários diferentes e sob diferentes condições de mercado (veja abaixo).

A pasta de trabalho do Excel usa um modelo de dados de preço altamente realista, para que você possa ter certeza de que os resultados são tão "reais" quanto possível. A vantagem dos dados simulados sobre o “back testing” é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página.

Simulação # 1.

A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta, acionando todos os nossos pedidos de compra. Marquei os níveis de pedidos no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1.3500 são ordens de stop de compra, aqueles abaixo são ordens de stop de venda. Isso é que eles negociam a tendência predominante. Veja a Figura 1.

Nenhuma das ordens de venda foi atingida, pois o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade acabou com o seguinte lucro:

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Quais são as estratégias de hedge Forex e como elas podem adicionar ao seu sucesso comercial?

Quer aprender sobre estratégias de cobertura cambial? Você já ouviu o termo "hedging your bets & rdquo ;?" Se assim for, você provavelmente sabe que significa compensar o risco em uma situação fazendo outras especulações. Se você não tem certeza se vai chover, você pode "cobrar suas apostas"; tomando um guarda-chuva pela manhã. Ao negociar bens ou serviços em um mercado, um hedge é outro comércio ou operações feitas para compensar o risco do comércio original. Cobertura de Forex ocorre em quase todas as situações de negociação, incluindo forex. De fato, a volatilidade do mercado cambial faz com que as coberturas sejam quase uma necessidade. Por essa razão, também existem fundos de hedge na maioria dos mercados especulativos, como o mercado forex.

Quais são as principais estratégias de hedge cambial?

A estratégia mais básica de hedge cambial é compensar as negociações de curto prazo. Eles não gerenciam os riscos de maneira muito eficaz, portanto, outro método de hedge que utiliza opções de moeda estrangeira é mais popular. O recurso deste método é que o comprador pode comprar ou vender uma moeda em uma data definida no futuro, mas não é obrigado a fazê-lo. Isso dá ao comerciante alguma proteção, especialmente de operações de curto prazo. Existem várias estratégias que você pode usar com opções. Alguns são chamados straddle de longo prazo, strangle de longo prazo, spreads de bull ou spreads de bear. Todos esses termos podem ser encontrados em um glossário de investimentos e trabalham para limitar o valor potencial que você pode perder em qualquer negociação.

Por que eu deveria entender as estratégias de hedge?

Se você já faz alguma coisa no mercado cambial, provavelmente percebe o quanto é volátil. O que parece ser uma aposta segura em um minuto pode não ser alguns minutos depois. Se você entende muito bem as estratégias de hedge cambial, você tem a capacidade de fornecer um tipo de seguro para seus negócios. Sem este seguro, seus lucros poderiam diminuir para nada com apenas alguns ofícios ruins. Uma boa estratégia de hedge (ou várias) irá ajudá-lo a manter sua saúde financeira.

Quais são os fundos hedge e quais são suas vantagens?

Nem todas as corretoras permitem cobertura entre clientes de varejo. Se o seu é aquele que não permite ou se você ainda não tem certeza de como aplicar as estratégias de liderança, você também pode contribuir para um fundo hedge de forex. Tal como acontece com outros tipos de fundos de hedge, um hedge fund forex é um pool de investimentos que gerencia o risco com uma ampla variedade e alto volume de negócios. Fundos de hedge Forex exigem documentos de oferta legal elaborados por um advogado. Embora os fundos de hedge de forex ainda sejam de alto risco, como com os veículos de investimento semelhantes, eles também podem ser uma maneira simples de proteger seus investimentos porque alguém faz operações de hedge para você.